Wie man den Anleihemarkt versteht und handelt Obwohl der Aktienmarkt der erste Ort ist, an dem viele Menschen investieren wollen, haben die Staatsanleihenmärkte der USA den größten Einfluss auf die Wirtschaft und werden weltweit beobachtet. Leider, nur weil sie einflussreich sind, macht sie es nicht leichter zu verstehen, und sie können für die Uneingeweihten geradezu verwirrend sein. Auf der Grundstufe ist eine Anleihe ein Darlehen. So wie die Leute ein Darlehen von der Bank erhalten, leihen Regierungen und Unternehmen Geld von Bürgern in Form von Anleihen. Eine Anleihe ist wirklich nichts anderes als ein Darlehen von Ihnen, dem Investor, an die Regierung oder Firma, der Emittent ausgestellt. Für das Privileg, Ihr Geld zu verwenden, zahlt der Anleihe-Emittent etwas extra in Form von Zinszahlungen, die zu einem vorgegebenen Tarif und Zeitplan gemacht werden. Der Zinssatz wird oft als Coupon bezeichnet und der Zeitpunkt, zu dem der Emittent den zurückgezahlten Betrag oder den Nennwert zurückzahlen muss, wird als Fälligkeitsdatum bezeichnet. Eine Falte in der Gleichung ist jedoch, dass nicht alle Schulden gleich geschaffen wird, wenn einige Emittenten eher auf ihre Verpflichtung verstoßen. Als solche bewerten Rating-Agenturen Unternehmen und Regierungen, um ihnen eine Note zu geben, wie wahrscheinlich sie sind, die Schulden zurückzuzahlen (siehe quotGood, besser, bestquot). Benji Baily und Delmar King, festverzinsliche Investmentmanager bei Everence Financial, sagen Ratings können in der Regel als Investment Grade oder Junk eingestuft werden. "Alles in allem, was als eine Investment-Grade gilt, hättest du eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass deines Squore dein Geld zurück zur Reife bekommen will, sagt König. \ U00e4, natürlich, je niedriger Sie gehen die Kredit-Spektrum, desto mehr Risiko gibt es von Ausfall und die Möglichkeit, dass Sie Verluste haben könnte. Deshalb, je niedriger die Sicherheitsklasse Sie haben, desto mehr Ertragsvergütung sollten Sie für die Einnahme dieses Ausfallrisikos haben. Also, wenn Sie eine 30-jährige US-Treasury-Anleihe (derzeit AA von SampP und AAA von Moodyrsquos und Fitch) für 100.000 gekauft haben Mit einem Coupon von 6, dann könnten Sie erwarten, um 6.000 pro Jahr für die Dauer der Anleihe zu erhalten und erhalten dann den Nennwert von 100.000 zurück. Zumindest das, wie eine Bindung funktionieren würde, wenn man sie bis zur Reife hielt. Anstatt eine Bindung an die Reife zu halten, können sie auch gehandelt werden. Aber, da eine Anleihe gehandelt wird, können sich die Zinssätze ändern, so dass sich der Gesamtwert der Anleihe ändern kann. "Wenn du eine Bindung gekauft hast, die einen 10 Coupon hat und der Rest des Marktes ist gut mit einem 1 Coupon, dann wird jemand lieben, dass 10 Coupon bis zur Reife haben, sagt Baily. "Wenn Sie eine 1-Bindung haben und alle anderen erwarten, dass der Markt im Allgemeinen bei 10 sein wird, dann muss man jemanden zahlen, der eine Menge Geld bezahlt hat, um diese 1 Anleihe zu nehmen, anstatt eine neue 10 Anleihe zu kaufen Coupon-Raten sind in der Regel fixiert, um für zukünftige Erwartungen anzupassen, dass der Preis der Anleihe oder Notiz nach oben oder nach unten gehen muss. Wenn Erträge. Die Zinsen oder Dividenden, die auf einer Sicherheit erhalten werden, steigen, der Preis wird fallen, um diese höhere Erträge zu berücksichtigen, wenn die Renditen sinken, dann muss der Preis steigen. Verwandte ArtikelUnter den vielen Fragen Händler haben, sobald sie gelernt haben, wie zu handeln ist, welche Markt oder Märkte sollte ich handeln Während es viele Dinge zu beachten, wenn diese Entscheidung, wollte ich mit Ihnen heute einen Markt, den ich als eins zu teilen Meiner Favoriten, die zehn Jahre US-Schatzanweis (TY) Futures. Dies ist einer der größten und bedeutendsten globalen Treasury-Märkte. Zinssätze, die alle unsere Leben aus einer finanziellen Perspektive beeinflussen, werden hier bestimmt. Mit anderen Worten, das ist der freie Markt für Zinssätze. Es gibt auch andere Bondtreasury-Märkte, aber das ist einer der größten. Dieser Markt ist aus wenigen Gründen attraktiv. Erstens, die zehn Jahre U. S. Treasury Note Futures-Markt hat Tonnen Volumen macht es ein sehr liquider Markt. Dies bedeutet, dass Qualität Supply und Demand Ebenen sind sehr solide und leicht zu identifizieren. Unten ist ein kurzer kurzfristiger Handel, den ich in diesem Markt genommen habe. Beachten Sie die Versorgungsniveau auf dem 15-minütigen Chart in den Zehnjahres-Futures. Die Preise wurden seitlich im gelben schattigen Bereich gehandelt. Diese vorgeschlagene Versorgung und Nachfrage waren im Gleichgewicht. Die Wahrheit ist, es ist nie eine ausgeglichene Gleichung. Es dauert einfach Zeit für diese unausgewogene Gleichung zu spielen. Wenn der Preis anfänglich von diesem Niveau fiel, sagte uns dies, dass Supply die Nachfrage in diesem Bereich überschattet, der gelb war. Dies ist der einzige Grund, warum der Preis von diesem Niveau fiel. Dies sind Einzelhandelspreise auf dieser Ebene und profitieren beim Kauf und Verkauf von allem, wir wollen ein Verkäufer zu Einzelhandelspreisen sein. Eine kurze Zeit später kam der Preis auf diese Versorgungsniveau zurück, was bedeutet, dass ich zu Einzelhandelspreisen an jemanden verkauft habe, der geschult ist, zu Einzelhandelspreisen zu kaufen. Jedenfalls musste ich ein Flugzeug nach Miami fangen, also habe ich es als ein sehr kurzfristiger Handel behandelt und ging mit einem kleinen Gewinn von 750 weg. Noch wichtiger ist, beachten Sie, wie klar das Versorgungsniveau ist, wie Sie fast eine Schachtel umziehen können Dieses Niveau. Dies ist einer der Vorteile der zehnjährigen Treasury Note Futures, ein fantastischer Handel Markt, wenn Sie wissen, wie man richtig handeln. Wo können Sie mehr Informationen über diesen Markt finden, können Sie fragen Es gibt eine freie Quelle, wo Sie alle Informationen, die Sie über die Details dieses Marktes wissen müssen, erhalten können. Gehen Sie zu cmegroup als dies ist die Website für die Chicago Mercantile Exchange, der größte Austausch in der Welt. Finden Sie Ihren Weg zu den Zinssatzprodukten und dort finden Sie die Zehnjahres-U. S. Treasury Note Futures. Klicken Sie auf Kontraktspezifikationen und Sie sehen die unten stehenden Informationen. Kontraktdaten geben Ihnen die wichtigen Fakten wie den Wert des Vertrages, die Ablaufmonate (diese sind nicht Optionen), der Wert pro Tick (wie viel Sie machen oder verlieren pro Tick, pro Vertrag, Abwicklungsverfahren, Handelszeiten, Tickersymbol, Und vieles mehr. Stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, dass diese Informationen erzählt Ihnen alles über, wie dieser Markt betreibt und handelt. Die Informationen nicht sagen, wo zu kaufen und zu verkaufen oder wie man Geld Handel Handel oder andere Markt. How, um Treasury Anleihe Zukunft zu handeln Wie man die Schatzanleihen-Zukunft handeln kann Das ist nichts mit den Anleihen zu tun, das ist für alle Anfänger-Händler universell, Stopp Gets Hit, dann geht es zurück zum Eintrag No Stop, großer Verlust Profit endlich geschlagen, der Preis geht weiter verdreifacht. Willkommen in Futures. Geben Sie eine Zeitschrift hier von Ihrem Trades, zum Glück viele gute Seelen wird Ihnen helfen, alle Pros verloren am Anfang, die ehrlichen, die es zugeben, hängen dort, danke für die Antwort, aber ich bin ganz ok mit nikkei und ES, nur für Anleihe fast alltäglichen Verlust. Treasury Bill Trading Strategies Weitere Artikel Schatzwechsel sind die kürzeste langfristige Schuldverschreibungen von der US Department of Treasury verkauft. Trading T-Bills ermöglicht es Investoren, Wetten auf die Richtung der kurzfristigen Zinsen zu machen. Da sich der Preis einer T-Rechnung mit dem typischen Zinsanteil sehr wenig ändern wird, spielen die Händler Schatzwechsel und die entsprechenden Zinssätze durch den Einsatz von Derivat-Futures-Wertpapieren. Treasury Bill Futures Um Geld zu verdienen Trading T-Rechnungen mit einem Brokerage-Konto, müssten Sie kaufen und verkaufen Millionen von Dollar im Wert von Rechnungen zu verdienen genug Gewinne, um einen lebenswerten Lohn zu produzieren. Mit Treasury-Rechnungs-Futures können Sie eine Trader-Kontrolle 1 Million Wert von T-Rechnungen mit einer Marge Ablagerung von ein paar hundert Dollar - 330, um genau zu sein, ab Oktober 2013. Futures erlauben auch Händler, Wetten für Preisbewegungen in beide Richtungen zu machen Nach oben oder unten Preise verschieben nach den Raten Verwenden Sie T-Rechnung Futures zu handeln basierend auf Ihrer Erwartung, welche Richtung kurzfristige Zinsen bewegen wird. Wenn Sie denken, Raten fallen, wollen Sie kaufen - genannt eine lange Position in Futures Jargon - T-Rechnung Futures in Ihrem Rohstoff-Futures-Trading-Konto. Wenn die Preise dann sinken, können Sie die Futures verkaufen und in einem Gewinn von den höheren Preisen verriegeln. Wenn Sie denken, dass die Preise steigen werden, würden Sie Futures verkaufen, um eine kurze Position in Ihrem Konto zu etablieren. Wenn die Zinsen höher gehen, wird der Wert der Futures fallen und Sie können die kurzen Verträge zurückkaufen, um vom Preisrückgang zu profitieren. Die Fed setzt die Preise Der T-Geld-Futures-Kontrakt wird auf den Ertrag einer 13-wöchigen Schatzanweisung verrechnet. Der Zinssatz für die dreimonatige T-Rechnung spiegelt direkt die kurzfristige Zinspolitik des Federal Reserve Board wider, wie im Federal Discount Rate angegeben. Infolgedessen hängen Änderungen der T-Rechnung Preise und Preise davon ab, was die Fed entscheidet, mit kurzfristigen Zinssätzen zu tun. T-Rechnungs-Futures mit Ablaufterminen bis zu zwei Jahren in der Zukunft können gehandelt werden, basierend auf Ihren Erwartungen, was die Fed mit kurzfristigen Zinsen zu tun hat. Day Trading und Scalping Auch wenn sich die kurzfristigen Zinsen nicht bewegen, kann es möglich sein, T-Guthaben-Futures mit einer Scalping-Strategie zu testen. Scalping beinhaltet kleine Gewinne, da die Futures-Preise auf und ab gehen. Jede Mindestpreisänderung oder Tick auf dem T-Rechnung Vertrag ist 12,50 wert. Zum Beispiel könnten Sie 10 Verträge zu einem Zeitpunkt mit einer 3.300 Margin Einzahlung und Handel handeln, um zwei Tick Gewinne nach Handelskosten zu nehmen. Das Ergebnis wäre 250 Gewinn pro Handel, was Sie vielleicht mehrmals am Tag machen können. Diese Strategie erfordert ein Analysesystem, das Ihnen hilft, festzustellen, wann die Preise die Richtungen ändern werden, da sie den ganzen Tag schwanken. Über den Autor Tim Plaehn hat seit 2007 Finanz-, Investitions - und Handelsprodukte und Blogs geschrieben. Seine Arbeit ist online bei Seeking Alpha, Marketwatch und diversen anderen Webseiten erschienen. Plaehn hat einen Bachelor-Abschluss in Mathematik von der U. S. Air Force Academy. Es ist ein starkes Engagement für unabhängige Forschung und teilen ihre profitable Entdeckungen mit Investoren. Diese Hingabe an die Anleger einen Handelsvorteil führte zur Schaffung unserer bewährten Zacks Rank Lager-Rating-System. Seit 1986 hat es den SampP 500 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 26 pro Jahr fast verdreifacht. Diese Renditen decken einen Zeitraum von 1986-2011 ab und wurden von Baker Tilly, einem unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, geprüft und bezeugt. Besuchen Sie die Leistung für Informationen über die oben angezeigten Leistungszahlen. NYSE und AMEX Daten sind mindestens 20 Minuten verzögert. NASDAQ-Daten sind mindestens 15 Minuten verspätet.
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