Während es nicht wahr ist, dass man Hebel nutzen muss, um an Forex teilzunehmen, macht die Alternative es unpraktisch für die meisten Menschen, dies zu tun. Sie müssen in der Lage sein, eine Menge Geld in sie setzen, um nicht auf Hebel zu handeln. Die Tatsache ist, die meisten Konten für normale Menschen erfordern Hebelwirkung, weil die Größe der typischen Vertrag ist mehr als die durchschnittliche Person kann sich leisten zu riskieren (oder in der Regel mehr als die durchschnittliche Person hat). Hebel, aber in der Forex-Markt ist nicht wie Leverage in den Aktien-oder Rohstoff-Markt (gut, theyre die gleiche Sache in der Theorie, aber sie sind anders ausgeführt). In Forex ist der Makler derjenige, der Ihnen das Geld in fast allen Fällen leiht, und sie werden Ihre Position auszahlen, wenn Ihr Kontostand ausgeschöpft ist. So besteht kein Risiko für sie (ohne Betrug oder andere illegale Probleme). Technisch, ich glaube nicht, dass sie garantieren, dass Sie nicht eine Schuld anfallen, aber ich habe noch nie von jemand gehört, der ihre Position eingelöst hat und dann mehr Geld verdankte. Sie sind sehr gut, um sicherzustellen, dass Sie nur Geld ausgeben können. Um dies anders zu sagen, wenn du 1.000 in deinem Konto hast und du auf 100.000 geheftet hast. Sobald Ihr Handel auf 1000 in Verluste fällt, wird Ihre Position automatisch ausgegeben. Es gibt kein Risiko für den Makler, und kein Risiko für Sie (außer Ihrem 1000). So handeln ohne Hebelwirkung hat wenig Wert, während das Tragen mit Hebelwirkung hat viel potenziellen Gewinn und keine Nachteile (außer einer schnelleren Rate von Verlust, aber wenn youre besorgt darüber, nur handeln kleinere Lose) beantwortet 16. Juli 12 um 3:54 Niemand ist gezwungen, Hebel zu benutzen. Aber die meisten Leute tun es. Handelsunternehmen mögen es, weil, je mehr Hebel, die mehr Geschäft (und insgesamt Provisionen). Wenn jemand mit 1 Million anfängt und es zehnmal auf zehn Millionen anhebt, würden die Unternehmen lieber zehn Millionen Geschäfte machen. Das ist eine gegebene. Auf der anderen Seite, wenn youre Warren Buffett oder Bill Gates, und Sie sagen, ich möchte 1 Milliarde von FX zu tun, keine Hebelwirkung, keine Handelsgesellschaft wird es abschalten. Häufiger ist es ein Unternehmen wie IBM oder Exxon Mobil, das FX machen will, kein Hebel, weil sie gerade verdient haben, sagen wir 1 Milliarde Euro. Einzelpersonen USUALLY wollen mehr Hebel nutzen, um zu verdienen (oder verlieren) mehr mit ihrem Kapital. Antwortete am 22. Januar 12 um 14:30 Es ist nicht, dass die Unternehmen Händler Händler, es ist mehr umgekehrt. Händler würden ohne Marge handeln. Der Hauptgrund ist die Liquidität und die Nutzung von geringfügigen Änderungen in den Forex-Anführungszeichen. Es geht auf Pips und Händler machen Gewinn (Verlust) auf Bewegung von Pips vielleicht um 1 oder 2 und in einigen Fällen in 11000 oder weniger von Pip. Also musst du in eine große Menge setzen, um einen Gewinn zu machen, wenn die Zitate nach oben oder unten gehen. Angeblich, wenn sie in den ganzen Betrag im Voraus gesetzt haben, sind ihre Handelsoptionen begrenzt. Und die Liquidität auf dem Markt geht aus dem Fenster. Die Banken und Händler können keinen Gewinn mit dem begrenzten Geldbetrag zur Verfügung stellen. Also, was sie tun würden, leiht sich von jemand anderem, also warum nicht der Makler selbst in diesem Fall vielleicht die Forex-Gesellschaft, und führen Sie die Trades. So hilft es jedem. Forex-Unternehmen machen ihren Gewinn von den Gebühren, mehr die Trades getan, mehr die Gebühren und damit mehr Gewinn. Händler bekommen, um ihre Finger in viele Kuchen und so ihre Chancen, Gewinne zu erhöhen erhöht. So ist jeder glücklich Antwortete am 22. Januar 12 um 13:13 Eigentlich haben die meisten Forex-Händler nicht die Praxis der Nutzung zu bevorzugen. Im Devisenhandel, ein Vertrag von einem gemeinsamen Händler unterzeichnet ist viel mehr als jeder gemeinsame Mann kann sich leisten, zu riskieren. Es ist kein Zwang für die Händler zu nutzen, aber die meisten Trader üben es aus. Die andere Seite ist ganz anders. Handelsfirmen oder Makler gezielt es, weil Sie sich in eine Art Cash-Kuh verwandeln, wenn Ihr Konto erschöpft ist. Wie für Händler, die meisten von ihnen nicht üben Hebelwirkung. Antwortete Jan 4 16 um 16:50 Ich empfehle Währung Trading für Dummies. In meiner Antwort auf Layman39s Führer zum Einstieg mit Forex (Devisenhandel) Die Art der Kontraktgröße weist darauf hin, dass nur ein Bruchteil des Wertes aufgestellt wird. Die Euro-FX-Kontraktgröße beträgt 125.000 Euro. Wenn Sie den Makler US125K schicken möchten, um diesen Vertrag zu handeln, gehen Sie voran. Die meisten Leute handeln es mit ein paar tausend Dollar. Antwortete Jan 21 12 at 23:07 I39m Entschuldigung, hast du meine Frage beantwortet (kein Sarkasmus hier) Kannst du es mir erklären, wie ich sie bin, sind die Links sehr groß, aber zuerst tldr und beantworte die Frage. Hübsch bitte :) ndash ripper234 Jan 22 12 at 4:51 Weil Standardverträge bei 100K geschätzt werden. In diesem Fall würden die meisten Händler in der Lage sein, an sehr wenig Handlung teilzunehmen. Wenn du den vollen Betrag aufstellen möchtest, gibt es kein Problem. Ndash JoeTaxpayer 9830 Jan 22 12 at 21: 33Die Pros 038 Cons von Trading Leveraged ETFs vs. Non-Leveraged ETFs Ive deutlich meine Erwartung für eine Korrektur in der Halbzeit vor kurzem amp wollte nur einige Gedanken über die Positionierung für eine Korrektur in teilen Das Semis, für diejenigen, die meine Aussichten für den Sektor teilen. Dabei wollte ich auch die Vorteile der Handelsverstärkungs-ETFs anstelle von nicht gehebelten ETFs ansprechen. Wie pro gestern Video auf den Halbleiter-Aktien. Für diejenigen, die bequem mit kurzfristigen Einzelaktien amp haben genug Kapital, um ordnungsgemäß diversifizieren unter verschiedenen semi-Aktien, um das Risiko von einem Lager, der sich scharf gegen Ihre Position, kurzfristig mindestens 4-6 einzelne Halbleiter-Aktien mit dem vielversprechendsten (bearish ) Charts ist eine Option. Für diejenigen, die Handel ETFs bevorzugen, entweder aufgrund der Tatsache, dass sie sowohl die Diversifizierung durch die Bereitstellung von vielen verschiedenen Halbleiter-bezogenen Bestände, sowie die Tatsache, dass das Risiko einer ungewöhnlich großen Lücke gegen Ihre Position aufgrund eines Einkommens Bericht oder einige Nachrichten im Zusammenhang Zu diesem spezifischen Unternehmen, hier ist eine Liste der verschiedenen ETFs, um die Halbleiter zu handeln: 1x bullish (lang): SMH, XSD, SOXX 2x bullish: USD 2x bearish: SSG 3x bullish: SOXL 3x bearish: SOXS Aus irgendeinem Grund, höchstwahrscheinlich Die Hebelwirkung, die sie zur Verfügung stellen, scheinen viele Einzelhändler zu bevorzugen, die 3x gehebelten ETFs trotz zahlreicher Warnungen von den meisten Brokern sowie den gehebelten ETF-Anbietern selbst zu kaufen (gehen lang), dass diese Instrumente nicht für viel mehr als nur schnell im Verstärker geeignet sind Trades (typischerweise Trades). Dies gilt für beide bullish (d. h. kaufen oder gehen lange) amp bearish (Kauf einer inverseshort gehebelten ETF zu kurzer Exposition gegenüber einem Index, Sektor oder Ware) Positionierung zu gewinnen. Anders als mit Put-Optionen, den Kauf einer inversen (shortbearish) ETF ist so ziemlich der einzige Weg, um kurzfristige Exposition innerhalb eines nicht margin (Cash) Trading Account oder eine IRA zu gewinnen (wie Kurzschluss ist in IRAs verboten), ist es oft nicht das Beste Wahl innerhalb eines typischen Handels (Margin) Konto. In dem Fall, in dem man innerhalb einer IRA oder eines Bargeldkontos kurzfristig kurzfristig oder als Absicherung an bestehende Longpositionen sein möchte, würde ich vorschlagen, diesen Beitrag ab Januar 2015 mit dem Titel Leveraged ETF Price Decay Explained zu lesen. Erster Verstärker ist der Verfall, den die gehebelten ETFs erlitten haben, ob bullisch oder bärisch, wenn sie über einen längeren Zeitraum gehalten werden. Ein weiterer Faktor zu berücksichtigen, wieder beim Handel diese in einem Margin-Konto, ist, dass alle anderen Dinge gleich sind, erhalten Sie nichts, indem Sie lange oder kurz eine gehebelte ETF andere, dass das Potenzial, von dem Verfall zu profitieren, wenn kurzfristig eine Hebel-ETF während einer Choppy Markt (und unter der Annahme, dass die allgemeine Tendenz bewegt sich in die Richtung, die Sie für positioniert haben). Was man erkennen muss ist, dass die meisten, wenn nicht alle, Makler für die Menge der Hebelwirkung eine ETF beschäftigt, wenn Sie kurz es oder gehen lange für diese Angelegenheit. Zum Beispiel, wenn Sie kurz 10k von SOXL (3x bullishlong Halbleiter ETF), um kurze Belichtung auf den Halbleiter-Aktien zu gewinnen, verbrennen Sie die gleiche Menge an Kaufkraft (Marge) in Ihrem Konto, wie Sie es wären, wenn Sie 30k von SMH kurzgeschlossen hätten (Wieder alle anderen Dinge gleich, da einige Broker auf unterschiedliche Margin-Anforderungen an bestimmte ETFs und andere Wertpapiere schlagen könnten). Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus der Interactive Brokers Margin Anforderung auf Leveraged ETF Produkte: Leveraged Exchange Traded Funds (ETFs) sind eine Teilmenge von allgemeinen ETFs und sollen die Performance in Vielfachen des zugrunde liegenden Index oder Benchmarks (zB 200, 300 oder Größer). Darüber hinaus versuchen einige dieser ETFs, eine Leistung zu generieren, die nicht nur ein Vielfaches von aber auch die Umkehrung des zugrunde liegenden Index oder Benchmarks (z. B. eine kurze ETF) ist. Um dies zu erreichen, beinhalten diese Leveraged-Fonds typischerweise unter ihren Beständen derivative Instrumente wie Optionen, Futures oder Swaps, die die gewünschte Hebelwirkung und eine umgekehrte Performance bieten sollen. Die Margin-Regeln erfordern die Anerkennung der zusätzlichen Hebelwirkung und des Risikos, die mit diesen Instrumenten verbunden sind, durch die Festlegung eines Margin-Zinssatzes, der diesem Hebelgrad entspricht (aber nicht mehr als 100 des ETF-Wertes). So ist zum Beispiel, während die auf Basis der basenbasierten Instandhaltungsspanne für eine nicht gehebelte lange ETF auf 25 und eine kurze, nicht gehebelte ETF bei 30 festgesetzt wird. Beispiele für die Instandhaltungsmargenänderung für gehebelte ETFs sind wie folgt: 1. Lange ein ETF mit einem 200 Hebel-Faktor: 50 (2 x 25) 2. Kurz ein ETF mit einem 300 Hebelwirkungsfaktor: 90 (3 x 30) Fazit: Es sei denn, du schlägst eine 3x lange ETF, um eine kurze Exposition plus die Möglichkeit zu erhalten Von zusätzlichen Gewinnen aus jedem Zerfall, vorausgesetzt, dass Sie planen, die Position für einen längeren Zeitraum zu halten (oder kurzschließen eine 3x kurze ETF, um lange Expsosure zu gewinnen), dann gibt es wirklich nicht viel von Nutzen für entweder lange oder kurz eine gehebelte ETF innerhalb eines Margin-Kontos, insbesondere wenn man bedenkt, dass die nicht gehebelten (1x) ETFs wie SPY, QQQ, SMH, XSD usw. oft bessere Liquidität und damit weniger Rutschgefahr haben. Related Posts: Wie Leverage verwendet wird in Forex Trading Leverage im Allgemeinen bedeutet einfach ausgeliehene Mittel. Leverage ist weit verbreitet, nicht nur zum Erwerb von physischen Vermögenswerten wie Immobilien oder Automobile, sondern auch zum Handel von finanziellen Vermögenswerten wie Aktien und Devisen (Forex). Forex-Handel von Privatanlegern hat durch Sprünge und Grenzen in den letzten Jahren gewachsen, dank der Verbreitung von Online-Handelsplattformen und die Verfügbarkeit von billigen Krediten. Die Verwendung von Hebel im Handel ist oft mit einem zweischneidigen Schwert verglichen. Da es Gewinne und Verluste vergrößert. Dies ist mehr im Fall des Devisenhandels, wo hohe Grade der Hebelwirkung die Norm sind. Die Beispiele im nächsten Abschnitt zeigen, wie die Hebelwirkung die Renditen sowohl für rentable als auch für unrentable Trades vergrößert. Beispiele für Forex Leverage Lets davon ausgehen, dass Sie ein Investor in den USA sind und haben ein Konto mit einem Online-Forex-Broker. Ihr Broker bietet Ihnen die maximale Leverage zulässig in den USA auf großen Währungspaaren von 50: 1, was bedeutet, dass für jeden Dollar, den Sie aufstellen, können Sie 50 von einer großen Währung handeln. Sie setzen 5.000 als Marge, die die Sicherheiten oder Eigenkapital in Ihrem Handelskonto ist. Dies bedeutet, dass Sie anfangs maximal 250.000 (5.000 x 50) in Devisenhandelspositionen anbieten können. Dieser Betrag wird offensichtlich je nach den Gewinnen oder Verlusten, die Sie aus dem Handel generieren, schwanken. (Um die Dinge einfach zu halten, ignorieren wir Provisionen, Zinsen und andere Gebühren in diesen Beispielen.) Beispiel 1. Langer USD Kurzer Euro. Handelsbetrag EUR 100.000 Angenommen, Sie haben den oben genannten Handel eingeleitet, als der Wechselkurs EUR 1 USD 1.3600 (EUREUR 1.36) betrug, da Sie auf der europäischen Währung bärisch sind und erwarten, dass sie kurzfristig abfallen. Hebelwirkung . Ihr Hebel in diesem Handel ist knapp über 27: 1 (USD 136.000 USD 5.000 27.2, um genau zu sein). Pip-Wert. Da der Euro an vier Plätze nach der Dezimalstelle notiert ist, ist jeder Pip - oder Basispunkt im Euro gleich 1 100. von 1 oder 0,01 des Betrags der Basiswährung. Der Wert jedes Pipes wird in USD ausgedrückt, da dies die Gegenwährung oder die Zitatwährung ist. In diesem Fall beläuft sich auf der Basis des Währungsbetrags von 100.000 EUR je Potenz auf USD 10. (Wenn der gehandelte Betrag 1 Mio. EUR gegenüber dem USD betrug, wäre jeder Pkw im Wert von USD 100.) Stop-Loss. Wie Sie das Wasser im Hinblick auf den Devisenhandel testen, setzen Sie einen knappen Stop-Verlust von 50 Pips auf Ihre lange USD-Short-EUR-Position. Dies bedeutet, dass, wenn der Stop-Loss ausgelöst wird, ist Ihr maximaler Verlust USD 500. Profit-Verlust. Glücklicherweise haben Sie Anfänger Glück und der Euro fällt auf ein Niveau von EUR 1 USD 1.3400 innerhalb von ein paar Tagen, nachdem Sie den Handel initiiert. Sie schließen die Position für einen Gewinn von 200 Pips (1.3600 1.3400), was bedeutet, dass USD 2.000 (200 Pips x USD 10 pro Pip). Forex Mathe. In konventioneller Hinsicht verkauften Sie kurz 100.000 Euro und erhielten in Ihrem Eröffnungshandel USD 136.000. Als du den Handel geschlossen hast, hast du den Euro gekauft, den du mit einem günstigeren Preis von 1.3400 kurzgeschlossen hast und USD 134.000 für EUR 100.000 bezahlt hast. Der Unterschied von USD 2.000 entspricht Ihrem Bruttogewinn. Wirkung der Hebelwirkung Durch die Nutzung von Hebelwirkung konnten Sie eine 40 Rendite auf Ihre Anfangsinvestition von USD 5.000 generieren. Was wäre, wenn Sie nur die USD 5.000 gehandelt hätten, ohne eine Hebelwirkung zu nutzen. In diesem Fall hätten Sie nur den Euro-Äquivalent von USD 5.000 oder EUR 3.676.47 (USD 5.000 1.3600) kurzgeschlossen. Die deutlich geringere Menge dieser Transaktion bedeutet, dass jeder Pip nur USD 0,366764 wert ist. Die Schließung der kurzen Euro-Position bei 1.3400 hätte daher zu einem Bruttogewinn von USD 73.53 (200 Pips x USD 0.36764 pro Pip) geführt. Mit Hebelwirkung vergrößert sich damit die Rendite um genau 27,2 Mal (USD 2.000 USD 73.53) oder die im Handel verwendete Hebelwirkung. Beispiel 2 Kurzer langer japanischer Yen. Handelsbetrag USD 200.000 Die 40 Gewinn auf Ihrem ersten gehebelten Forex-Handel hat Sie eifrig, etwas mehr Handel zu tun. Sie wenden Ihre Aufmerksamkeit auf den japanischen Yen (JPY), der bei 85 auf den USD (USDJPY 85) gehandelt wird. Sie erwarten, dass der Yen gegen den USD zu stärken. So dass Sie eine kurze USD-Long-Yen-Position in Höhe von USD 200.000 einleiten. Der Erfolg Ihres ersten Handels hat Sie bereit gemacht, einen größeren Betrag zu handeln, da Sie jetzt USD 7.000 als Marge in Ihrem Konto haben. Während dies ist wesentlich größer als Ihr erster Handel, nehmen Sie Komfort aus der Tatsache, dass Sie immer noch gut innerhalb der maximalen Menge, die Sie handeln konnten (basierend auf 50: 1 Hebelwirkung) von USD 350.000. Hebelwirkung . Ihre Leverage Ratio für diesen Handel beträgt 28,57 (USD 200.000 USD 7.000). Pip-Wert. Der Yen wird an zwei Stellen nach der Dezimalstelle zitiert, so dass jeder Pip in diesem Handel 1 der Basiswährungsbetrag in der Zitatwährung oder 2.000 Yen ausgedrückt ist. Stopp-Verlust Sie setzen einen Stop-Loss auf diesen Handel auf einer Ebene von JPY 87 auf den USD, da der Yen ist ziemlich volatil und Sie wollen nicht, dass Ihre Position durch zufälliges Lärm gestoppt werden. Denken Sie daran, Sie sind lange Yen und kurze USD, so dass Sie im Idealfall wollen, dass der Yen gegenüber dem USD zu schätzen wissen, was bedeutet, dass Sie Ihre kurze USD-Position mit weniger Yen schließen und den Unterschied bezahlen können. Aber wenn Ihr Stop-Loss ausgelöst wird, wäre Ihr Verlust erheblich: 200 Pips x 2.000 Yen pro Pip JPY 400.000 87 USD 4.597,70. Profiteinbuße . Leider berichten die Berichte über ein neues Konjunkturpaket, das von der japanischen Regierung vorgestellt wird, zu einer schnellen Schwächung des Yen, und Ihr Stop-Loss wird am Tag nach dem Auszug des langen JPY-Handels ausgelöst. Ihr Verlust in diesem Fall ist USD 4.597.70 wie bereits erläutert. Forex Mathe. In konventioneller Hinsicht sieht die Mathematik so aus: Eröffnungsposition: kurz USD 200.000 USD 1 JPY 85, dh JPY 17 Mio. Schlussposition: Auslösung von Stop-Loss-Ergebnissen in USD 200.000 Short-Position abgedeckt USD 1 JPY 87, dh JPY 17,4 Mio. Die Unterschied von JPY 400.000 ist Ihr Nettoverlust. Die bei einem Wechselkurs von 87, arbeitet auf USD 4.597,70. Wirkung der Hebelwirkung In diesem Fall, mit Hebelwirkung vergrößert Ihren Verlust, die etwa 65,7 Ihrer Gesamtmarge von USD 7.000 beträgt. Was wäre, wenn Sie nur USD 7.000 gegenüber dem Yen (USD1 JPY 85) kurzgeschlossen hätten, ohne eine Hebelwirkung zu verwenden. Der kleinere Betrag dieser Transaktion bedeutet, dass jeder Pip nur JPY 70 wert ist. Der bei 87 ausgelöste Stop-Loss hätte zu einem Verlust geführt JPY 14.000 (200 Pips x JPY 70 pro Pip). Mit Hebelwirkung vergrößerte sich Ihr Verlust um genau 28,57 Mal (JPY 400.000 JPY 14.000) oder die Menge der Hebelwirkung, die im Handel verwendet wird. Tipps bei der Verwendung von Hebelwirkung Während die Aussicht, große Gewinne zu generieren, ohne zu viel von Ihrem eigenen Geld zu setzen, kann ein verlockendes sein, denken Sie immer daran, dass ein übermäßig hohes Maß an Hebelwirkung dazu führen könnte, dass Sie Ihr Hemd verlieren und vieles mehr. Ein paar Sicherheitsvorkehrungen, die von professionellen Händlern verwendet werden, können dazu beitragen, die inhärenten Risiken des gehebelten Devisenhandels zu verringern: Cap Your Losses. Wenn Sie hoffen, einige Gewinne eines Tages zu nehmen, müssen Sie zuerst lernen, wie Sie Ihre Verluste klein halten. Cap deine Verluste in überschaubare Grenzen, bevor sie aus der Hand und drastisch erodieren Ihr Eigenkapital. Verwenden Sie strategische Stopps. Strategische Stopps sind im rund um die Uhr befindlichen Forex-Markt von größter Bedeutung. Wo man ins Bett gehen und am nächsten Tag aufwachen kann, um zu entdecken, dass Ihre Position durch einen Umzug von ein paar hundert Pips beeinträchtigt wurde. Stopps können nicht nur verwendet werden, um sicherzustellen, dass Verluste begrenzt sind, sondern auch um Gewinne zu schützen. Dont Get In über Ihren Kopf. Versuchen Sie nicht, aus einer verlorenen Position herauszukommen, indem Sie sich verdoppeln oder sich auf sie verteilen. Die größten Handelsverluste sind aufgetreten, weil ein Schurkenhändler an seinen Waffen festhielt und bis zu einer verlorenen Position hinzufügte, bis er so groß wurde, musste er bei einem katastrophalen Verlust abgewickelt werden. Die Händler sehen vielleicht recht, aber es war in der Regel zu spät, um die Situation zu erlösen. Es ist viel besser, deine Verluste zu schneiden und dein Konto lebendig zu halten, um einen anderen Tag zu tauschen, als gehofft zu werden für ein unwahrscheinliches Wunder, das einen riesigen Verlust umkehren wird. Verwenden Sie Hebel, der Ihrem Komfortniveau entspricht. Mit 50: 1 Hebelwirkung bedeutet, dass eine 2 ungünstige Bewegung alle Ihre Gerechtigkeit oder Marge auslöschen könnte. Wenn Sie ein relativ vorsichtiger Investor oder Händler sind, verwenden Sie eine niedrigere Ebene der Hebelwirkung, die Sie bequem mit, vielleicht 5: 1 oder 10: 1 sind. Schlussfolgerung Während der hohe Grad an Hebelwirkung, der dem Devisenhandel innewohnt, die Rendite und die Risiken vergrößert, kann die Verwendung von wenigen Sicherheitsvorkehrungen, die von professionellen Händlern verwendet werden, dazu beitragen, diese Risiken zu verringern.
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